●自2001年实施国库集中收付制度改革以来，我国建立了有效控制财政收支和国库现金流量制度。此外，我国目前已拥有较高效的商业银行体系及货币市场，地方开展国库现金管理具备可行性。
●当前推进地方国库现金管理改革受到相关法规建设滞后的严重制约，应加强地方国库现金管理的制度建设，循序渐进推进改革。
随着国民经济持续增长和地方国库集中收付改革的全面推进，近年来全国地方国库现金余额增加很快，一些人大代表、政协委员以及地方政府领导纷纷呼吁有效管理国库现金，避免财政资金资源浪费。日前，记者就地方国库现金管理问题采访了北京师范大学金融研究中心主任钟伟教授。
推进地方国库现金管理势在必行
谈到地方国库现金管理的必要性，钟伟认为，国库现金管理是发达市场经济国家公共财政的基本特征和通行做法，推进地方国库现金管理势在必行。国库现金管理是指财政部门在确保财政资金支付需要和资金安全前提下，对财政库款实行有效管理，以降低筹资成本和获取投资收益的一系列财政管理活动，是上世纪80年代以来市场经济国家公共财政管理的普遍做法。我国自2001年实行国库集中收付制度改革，将原来大量滞留在预算单位的财政资金都集中到国库，显著提高资金的安全性和有效性，但同时也形成了较大规模暂时闲置的国库现金。据了解，中央财政已从2006年开始实施国库现金管理，收益不断提高，仅2011年就获得利息收入139.13亿元，为保障和改善民生开辟了新的财源。
在当前地方国库现金管理进展仍然比较迟缓的现状下，地方国库现金余额的大规模增加，对地方资金资源起到了较强的收缩作用。规范开展地方国库现金管理，将存放在人民银行的国库现金余额降低到适度规模，能够有效增加地方商业银行存款规模，有利于使地方的资金资源保持正常状况，有效促进地方经济的发展。
此外，地方国库现金管理改革有利于增加公共资金的运用绩效。按照现行规定，闲置的地方国库现金只能存在当地的人民银行中拿活期存款利息，而按国际通行的国库现金管理方式，可以将这笔钱存入商业银行或投资国债等获得更高的利息收益，以现有地方各级国库现金余额估算，每年可达到几百亿的利息收入。这样一大笔财政资金，将可以在构建社会保障体系、解决重点民生问题等领域发挥重要作用。
