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企业如何实现资金管理创利润

发布时间:2012-06-04 16:51:10  来源:首席财务官网  作者:
新闻导读:国有资产经营管理公司既具有一般企业的经济属性,又具有特殊企业的社会属性。

国有资产经营管理公司既具有一般企业的经济属性,又具有特殊企业的社会属性。功能的多样性决定了国有资产经营管理公司必须重视社会功能,即重视“宏观效率”。同时,作为市场竞争主体,公司又要讲求经济效益,注重盈利性。从目前国资委的业绩考核体系设计中可以看出,国资管理机构对国有资产经营管理公司的业绩考核主要以利润为中心,这又决定了国资公司必须重视“微观效益”。因此,专业资金管理软件厂商拜特科技认为,像国有资产经营管理公司这样的国资委监管企业,必须依靠资金管理提升利润,打造核心竞争力,力争在“社会效率”与“经济效益”之间寻找到平衡点和契合点,从而变大变强,获得更好的发展。广东省广业资产经营有限公司是绿色创新型资产管理公司、广东省绿色环保产业龙头企业、广东省国资委监管企业。凭借对资金管理的重视与不断探索,广业走出一条适合国资委监管企业的资金之路。

结算中心结束资金管理混局

广业公司成立于2000年,经过三次产业结构调整,到07年末资产总额达200多亿元,注册资本12.8亿元,下设15家产业集团,全资、控股企业140多家。广业公司的组建伴随着省级国有资产管理体制及国有企业发展的转变过程,组建初期,公司主要面临以下问题:复杂的历史遗留问题、高额的负债、大量的不良资产、沉重的社会负担、代表政府行使部分职能等。从公司组建成立至今,在上级行政部门的指导下,广业公司经历了二次政府的行政重组,二次清产核资,三次产业结构调整。财政管理体系也发生了二次变化,在2004年之前由省财政管理,2004年1月起由省国资委行使监督管理职能。

2004年9月,针对广业公司内部资金管理的混乱局面,广业公司决定建立财务结算中心,以解决其内部成员单位财务费用居高不下,企业发展不均衡、流动资金严重不足等问题,并以此配合广业公司的产业发展战略。既让下属公司有资金独立权,又能让集团结算中心对其资金运作进行实时监控,从而有效地提高集团总公司对下属公司资金流向的监督功能,使运作资金的风险降到最低。

广业公司建立结算中心的目标:

1.集团对各下属公司的融资业务实行统一管理。

2.通过与各商业银行的网络连接,将各公司的账户纳入集团结算中心统一管理,各公司仍然可看到其银行账户资金余额和每笔收入、支出情况。

3.集团总部实时监控下属公司的资金流向及明细情况。

4.集团对各公司申报的资金计划进行统一管理。通过资金计划控制资金结算,并通过银行完成实际的银行款项划拨。

5.集团监督管理内部资金调拨业务,对于集团内部资金调拨业务分别进行内部逐笔记息,集团可以按照归还的时间分别设定调拨记息的种类,并且分别设定利率进行记息。

6.全面实现结算与预算的动态管理。各预算管理单位对一定时期内集团资金的取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排,包括预算的编制和审核、预算的执行与控制、预算的分析和考核进行动态管理。

7.后期目标实现结算中心系统与ERP及其他财务系统之间的信息集成。

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