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企业如何实现资金管理创利润

发布时间:2012-06-04 16:51:10  来源:首席财务官网  
新闻导读:国有资产经营管理公司既具有一般企业的经济属性,又具有特殊企业的社会属性。


结算中心贡献

结算中心成立多年来,对广业公司的经营和发展起到了非常重要的作用。加入结算中心的成员单位在不断增加,结算中心的结算效率也有了很大的提高,结算中心的融资渠道也在不断扩宽。几年来,结算中心的效益主要表现在:

1.强化了资本经营意识,提高了资金调控能力,结算中心以吸收存款的方式把各企业暂时闲置和分散的资金集中起来,再以内部资金调剂的形式分配给需要资金的企业,从而实现了广业公司系统内部资金相互调剂余缺,通过监控资金的运用和资金调度,广业公司可从更高层次参与下属企业的管理,强化了资本经营。

2.实现资金实时监管,加强了内部监控。广业公司下属公司152家,分三个层次,资本经营层、产业经营层、产品经营层。通过将系统内各企业的资金收付都通过结算中心办理,对资金进出的合规性、安全性、效益性进行审核,核对相应的计划、合同,确保资金合理使用,可以做到资金的有效监控。

3.减少了财务费用。通过内部调剂减少贷款规模,通过获取银行更优惠的存贷款利率,每年降低的财务费用都在千万元以上。

4.提高了资金的使用效率,很大程度上改善了集团现金流。结算效率安全高效,结算中心通过专线方式将资金管理系统与各银行实现银企直联,等于将各合作银行的柜台移到广业公司,对于成员企业来说,对外结算只需要对结算中心,比以往对多家银行方便,通过网上支付,结算速度大大加快。

5.实现了资金集中管理与全面预算管理的有机结合。企业的全面预算,最终集中反映在资金预算上,实行资金集中管理后,资金管理系统有资金预算模块,成员企业付款要与预算挂钩,成员企业按月上报预算,不报预算是不能对外付款的,这使得事前计划,事中控制,事后分析成为了可能。

6.扩大了融资规模,促进了生产经营的快速增长。结算中心利用融资平台,新增授信6.7亿。并充分利用存量和授信资金,支持成员企业扩大生产经营规模。有了资金的支持,广业公司2007全年销售收入113亿元,比上年83亿元增加了30亿,增长了36%。

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