国库现金管理是指在确保国库现金支出需要的前提下，实现国库库存余额最小化、投资收益最大化的一系列国库资金运作活动。2006年l2月，中央国库通过招投标方式，首次将200亿元国库现金以2.7%的招标利率作为三个月的定期存款存放商业银行收取利息，标志着我国中央国库现金管理成功运作。2013年6月，财政部、中国人民银行通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行了2013年中央国库现金管理商业银行定期存款（三期）招投标工作，本期操作量为400亿美元，期限为3个月，中标利率达到了6.5%。几年来，中央国库现金管理工作日趋成熟，地方政府对国库现金管理的呼声也日益高涨。

　　地方国库现金管理对促进地方经济发展将产生积极影响。加强地方国库现金管理，有利于提高国库存款收益水平，增加地方可用财力，有利于促进国库存款管理，提高国库存款安全性，也有利于提高财政理财水平，促进地方经济发展。

　　国库现金管理是发达市场经济国家几十年宏观经济管理实践经验的成果，我国的地方国库现金管理目前仍处于一个从无到有的建立过程，必须结合我国的实际，遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则，确保与宏观货币政策协调一致，从易到难、稳妥有序地开展。

　　建立科学的地方国库现金管理制度体系。国库法规制度是国库管理工作的基础，加强制度建设是规范运作地方国库现金管理的保证，也是地方国库现金管理与宏观货币政策相协调的保证，从地方国库现金管理的长远发展来看，与地方国库现金管理相关的法规制度必须服从财税、金融体制改革的需要，以健全的法律制度体系来推动地方国库现金管理体制的建设。

　　建立部门协作机制，确保地方国库资金运作与货币政策的协调一致。随着地方库存的快速增长，其现金管理对货币政策的影响将日益明显。由于地方国库现金管理的目标和出发点均与货币政策有所不同，其操作势必会不同程度地影响到货币供应和市场利率，进而影响到财政政策与货币政策的协调配合，甚至引发金融波动和经济波动，这就要求地方国库现金管理操作必须考虑到国家货币政策的目标。建议建立专门的财政部门与央行工作协调委员会或联席会议制度，加强双方信息交流与共享、磋商与合作，有助于提高财政政策与货币政策协调配合的效率。

　　完善金融市场机制，为国库现金运作提供平台。发达、完善的货币市场、债券市场是国库现金高效运作的支撑，国库现金运作如果依托于银行间债券市场，以债券承销机构作为交易对手，进行债券回购或回售，不仅可以用于平衡年度内季节性国库收支余缺，而且能在一定程度上促进货币市场和债券市场的发展与完善，有助于完善中央银行货币政策的操作环境。因此，应进一步完善我国货币市场和债券市场机制，为国库现金管理提供良好的操作平台。

　　提高国库现金流的预测分析水平。通过建立涵盖了宏观预测、预算规划及预算执行等设施的统一的政府财政管理信息系统，提高对国库现金月收支流量历史数据的数量经济分析能力，并以此作为更长期间国库现金预测的投入。在此基础上，建立国库现金日现金流量基础数据库，设计完善国库现金预测模型，并以预测分析为基础条件，积极探索把国库资金数量调控到较均衡状态的手段和方式，不断提高国库现金收支流量的预测准确性和控制国库现金余额的能力，为积极的地方国库现金管理创造条件。