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资金管理理念

发布时间:2016-12-08 10:22:40  来源:新浪博客  作者:
新闻导读:人们总在寻找成功交易的真正祕诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票

资金管理理念

 

人们总在寻找成功交易的真正祕诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票,选对股票对成功交易来说,意义并不大。

 

你可能会说 "你怎能那样说?" OK,实际上,所有的成功交易者都知道成功交易的几个因素

 

1、黄金法则,截断损失并放足赢利

2、头寸调整,也就是告诉你该买多少

3、严格执行上面两点。

 

当你领悟到交易的黄金法则,实际上就是告诉你,如何去限制损失,当你盈利时要尽量的持有,获取最大的利润。头寸调整实际上是说,你在每一笔交易中该担多大的风险。

 

资金管理,它能帮助你了解什么是成功交易中真正的因素,不会教你如何去挑选股票,取而代之的是交易中更重要的方面“资金管理”以及放足盈利。这个学习过程有十关,难度日益增加。无论怎样,你已知道了交易的法则,你也将学会成功交易的真正技巧。你还须知道四个概念:

 

1、了解R的重要性

2、了解准确率与期望收益

3、学会抓住盈利并放足盈利

4、学会资金管理技巧,让自己拥有低风险的交易。

 

这是为了让人们学会交易的法则。首先,你必须的明白R的原理,它代表风险,就是你介入交易是的初始风险。它表示在你分析错误时,为了保护资金所愿意承担的损失。

 

例如:你在50元买进一支股票,然后下跌到你的止损位47元,你止损出局,此时你R的风险为3(50-47=3)

 

你想你的损失更小,利润更大。当市场反向跳空开盘,你的损失可能已超出了你的止损点位,损失大于1R,或是到止损位后,你心智不愿出局,造成损失大于1R,或是交易成本过高,使损失大于1R,那么上述情况可能会大于1R。

 

当你持有盈利的股票时,你希望它的盈利大于1R,例如:1R是3元,那15元的利润就是5R利润。假设你现在有一套准确率25%的交易系统,当你赢,你赢5R,当你输,你输1R,在这个交易系统中4次交易才对1次,但你最终还是盈利6元(15-3*3=6),想一想25%的准确率你都可以赚钱,这就是为什么截住损失,并放足盈利如此重要的原因。

 

接下来,我们谈期望收益和概率。

期望收益和概率: 期望收益是一个数学公式,告诉你平均冒1元的风险,在大量交易后,你将获得多大的收益。

 

Casino的赌博游戏是负期望收益,长期玩,必输无疑,除非你能改变它的几率。但交易不同于Casino,你可以设计成正期望收益的系统,最终在资金管理的帮助下,长期获利。即久赌必赢。

 

大多数的人们有一个错误,他们寻找高准确率的系统,却不是正期望收益的系统

一些最好的交易系统准确率却在25%-40%。

 

例如:你在50元买入一支股票,然后在下跌1元后卖出,而盈利时却长期持有,赚了15元,想一想输只输1元,赚时赚15元,哪怕你交易系统只有30%的准确率最终还是赚钱。

 

记住,你能赚钱是因为你学会了止损。

期望收益统计比较难,但该软体已帮你作了统计,你在VIEW採单下可找到,你也会知道每笔交易的胜率。交易是随机,你可能会连输10次,就像真实交易中的,你根本不知道下一笔是赢还是输,但正期望收益会带给你盈利。

 

再次强调,期望收益不同于准确率,你要的是正期望收益而不是高准确率负期望收益的系统。

 

你如果持有一个盈利的部位,它可能只是1R的利润,你就必须等待,等待大利润的到来,或是只愿意承担多大的利润回吐。当你获利后,你必须考虑用利润中多大的一部分拿去再投入。

 

在任何正期望收益的游戏中,都会有一个风险百分比会给你最佳的回报。当然担的风险越大,你的收益就越大,同时,你的风险也越大,担的风险越小,你的收益就越小,同时,你的风险也越小,如果你所承担的风险太大,你将会破产。

 

给个提示:承担一个在短期内不会使你破产的风险,那样长期下来,你就能实现你的期望收益.每一次,你都必须学习应承担多大的风险,每一次你都会领略到资金管理的艺术,你也可以发展更多适合自己的策略。

 

交易中人人都在说资金管理很重要,可是有多少人知道什么是真正的资金管理。有交易系统,但资金管理做不好,最终还可能是亏损;高准确率的入市策略如果资金管理做不好,也会暴仓。良好的资金管理可以使交易系统风险最小化,盈利最大化。如果懂得资金管理,你便可以在对你不利的概率情况下,长期稳定的赢利。例如:有这样一套交易系统,靠丢分币来决定做多还是做空,人头做多,字做空,就是这样一套系统加上良好的资金管理最终还是赢利,可见资金管理在交易系统中起着决定性的作用。

(来源:新浪博客)

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