第一，核实资金需要量，降低资金占有率；第二，为资金筹措的数量和动态控制提供依据；第三，加强资金管理的责任制。本着对这三个问题的考虑，笔者认为应该将核定资金需要量和现金预算有机结合起来。为此，应正确认识核定资金需要量和现金预算的不同功能，并创造条件实现...【查看详情】
企业构建“收支两条线”资金管理模式的基本原则主要有： (1)明确划分收入资金和支出资金的流动，严禁现金坐支;(2)确保收入的资金能够及时、安全、足额地回笼，并能实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转;【查看详情】
现金流量表是反映企业现金流入与流出信息的会计报表。来自投资活动的现金流量，反映企业取得和处置证券投资、固定资产和无形资产等活动所引起的现金收支活动及结果，如转让固定资产形成现金收入，购入股票和债券等投资形成的现金流出等。【查看详情】
贸易金融委员会主任、中国银行行长陈四清发表主题演讲贸易金融专业委员会副主任单位、中国工商银行副行长张红力发表致辞商务部国际经贸关系司司长张少刚发表讲话中国银监会法规部副主任王科进发表讲话中国银行业协会副秘书长白瑞明宣读2014年度中国贸易金融卓越评选表彰...【查看详情】
实施“零现金”管理突破了传统“库存现金”的管理模式，能够实现企业“现金”的信息化管理，对推动财务管理的发展创新及提高企业的现代化管理水平产生深远影响，具有重要意义，具体表现如下：【查看详情】
现金流的重要性：不管对于个人还是企业都非常重要(以国美和苏宁为例） 国美、苏宁们（以下简称美苏）卖家电根本不赚钱，或只赚点辛苦钱。总之：现金流紧张多了，利润大幅减少甚至亏损，这就是美苏目前面临的局面。【查看详情】
最好选择有实力的信托发行的这类产品，最好选择低于目前传统固定收益类信托平均收益率2个百分点左右的产品，或者高出货币基金平均收益1至2个百分点的产品。据悉，目前基金公司旗下货币基金具有T+0功能的有三类：货币交易型开放式指数基金(ETF)、场内可申赎货币基金、具...【查看详情】
现金是流动性最强的资产，无需变现即可挥霍使用，因而现金是犯罪分子谋取的最直接目标。各单位的出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。【查看详情】
短短2月李嘉诚耗资28亿元抄底内地楼市，而这背后屈臣氏无疑功不可没。相关资料显示，和记黄埔集团旗下包括港口、地产、零售、能源、基建、投资、电讯等七大业务版块，而屈臣氏集团正是其零售业版块子公司。【查看详情】
记者了解到，目前信托现金管理类产品主要投资于安全性、流动性高的短期金融工具和风险低的货币市场。可以配置信托市场独有的投资品种，如上述的短期流动资金贷款、短期的有银行回购承诺的资产包以及短剩余期限信托计划等。【查看详情】
对于现金的管理，国务院颁有《现金管理暂行条例》，中国人民银行颁有《现金管理暂行条例实施细则》，各企业单位应严格遵照执行。原则上以现金支出的情况，只限于小额的经费、薪资，以及其他必须以现金支付的款项，而其他的付款则以银行转账、支票、票据来支付。【查看详情】
收取现金必须开具收据，开具收据有以下注意事项： 1、收据一式三联复写，分别为“存根联、客户联、记账联”，应一次开具、号码要连续；知道了现金的收取、支付、提取、送存和盘点之后，还有几个点是出纳需要注意的：【查看详情】
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